베터는 항상 순간적 충동에 의존하기보다는 수학적 이점을 찾아야 할 것입니다. 예컨대 켈리 공식을 쓰는 법을 배운다면 베터로서 얼마나 베팅해야 하는지 아는 데 큰 도움이 될 것입니다. 다음 글을 읽으며 알아보세요.
베팅 전에 베터는 누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜, 어떻게 이렇게 여섯 가지 사항에 대해 고려해야 합니다. 하지만 이 기사는 우리가 관심이 있는 어떻게, 얼마나 베팅할 것인지에 대해 집중합니다.
영국 Premier League에 베팅한다고 가정합시다. 다음과 같은 질문을 할 수 있을 겁니다.
- 누구에게 베팅하나요? Manchester United
- 무엇에 대해 베팅하나요? 준결승 진출
- 언제 베팅하나요? 지금 바로
- 어디서 베팅하나요? 최고의 배당률을 제공하는 피나클
- 왜 베팅을 합니까? 저평가되어 있으므로
- 얼마나 베팅하나요? 이 결과에 얼마나 베팅하나요?
대부분의 기사에서는 몬테카를로 방법(Monte Carlo methods)을 사용하는 방법에 대한 이 기사처럼 "왜"에 대한 답을 수학적 또는 통계학적으로 정의하려고 처음 다섯 개의 질문에만 집중합니다.
돈과 관련된 결정을 할 때, 투자에 적합한 재정 상품을 찾는 것도 중요하지만 포트폴리오를 분산 방법에도 관심을 기울여야 합니다. 비슷하게 베팅 플레이어에게 중요한 질문은, 얼마의 돈을 베팅할 것이냐입니다.
2013년도 도박 사업 및 경제 저널에 게재된 논문 등, 많은 논문에서는 켈리 공식 또는 기준에서 파생된 공식을 쓰는 걸 권장합니다. 본질적으로 켈리 공식은 베터의 자금 비율을 계산해 예상보다 높은 배당률이 걸린 결과에 베팅할 수 있게 해 줍니다. 따라서 기준을 따르면 자금이 지수급수적으로 늘어납니다.
켈리 공식은 다음과 같습니다.
(BP - Q) / B
B = 소수점 배당률 -1
P = 성공 확률
Q = 실패 확률 (즉 1-p)
동전 던지기를 켈리 공식 베팅의 예로 들어봅시다.
예를 들어, 앞면이 보이게 떨어진다에 2.00으로 베팅을 한다고 가정합니다. 하지만, 이 동전은 기울어져 있어 52% 확률로 앞면이 보이게 떨어집니다.
이 예시를 공식에 적용하면 다음과 같습니다.
P= 0.52
Q = 1-0.52 = 0.48
B = 2-1 = 1.
즉 다음과 같은 값이 나옵니다. (0.52x1 – 0.48) / 1 = 0.04
따라서 켈리 공식은 4%를 베팅하는 걸 추천합니다. 양수 확률은 자금상 유리를 뜻하며, 자금이 해당 수치만큼 지수적으로 증가할 것을 시사합니다. 아래 코드를 사용하여 온라인 시트에서 다양한 값을 넣어 공식을 시험해보실 수 있습니다.
궁극적으로 켈리 공식은 피보나치 및 아비트라지와 같은 다른 스테이킹 방법보다 낮은 위험으로 뚜렷한 이점을 제공합니다. 하지만 이벤트의 결과에 대한 가능성을 정확히 계산해야 하며, 이 방법을 잘 익혀도 자금이 폭발적으로 성장하지는 않을 것입니다.
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